华安创新混合 (040001.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2001-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7780元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安创新混合(040001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7780元 | 3.8830元 |
| 2024-07-25 | 0.7640元 | 3.8230元 |
| 2024-07-24 | 0.7610元 | 3.8100元 |
| 2024-07-23 | 0.7620元 | 3.8140元 |
| 2024-07-22 | 0.7800元 | 3.8910元 |
| 2024-07-19 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-07-18 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-07-17 | 0.7640元 | 3.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.7680元 | 3.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.7680元 | 3.8400元 |
| 2024-07-12 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-11 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-10 | 0.7520元 | 3.7710元 |
| 2024-07-09 | 0.7550元 | 3.7840元 |
| 2024-07-08 | 0.7480元 | 3.7540元 |
| 2024-07-05 | 0.7650元 | 3.8270元 |
| 2024-07-04 | 0.7590元 | 3.8010元 |
| 2024-07-03 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-02 | 0.7720元 | 3.8570元 |
| 2024-07-01 | 0.7800元 | 3.8910元 |
| 2024-06-28 | 0.7790元 | 3.8870元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-06-26 | 0.7860元 | 3.9170元 |
| 2024-06-25 | 0.7720元 | 3.8570元 |
| 2024-06-24 | 0.7760元 | 3.8740元 |
| 2024-06-21 | 0.7890元 | 3.9300元 |
| 2024-06-20 | 0.7890元 | 3.9300元 |
| 2024-06-19 | 0.8000元 | 3.9770元 |
| 2024-06-18 | 0.8120元 | 4.0290元 |
| 2024-06-17 | 0.8100元 | 4.0200元 |
| 2024-06-14 | 0.8100元 | 4.0200元 |
| 2024-06-13 | 0.8130元 | 4.0330元 |
| 2024-06-12 | 0.8160元 | 4.0460元 |
| 2024-06-11 | 0.8140元 | 4.0370元 |
| 2024-06-07 | 0.8110元 | 4.0250元 |
| 2024-06-06 | 0.8140元 | 4.0370元 |
| 2024-06-05 | 0.8310元 | 4.1110元 |
| 2024-06-04 | 0.8310元 | 4.1110元 |
| 2024-06-03 | 0.8230元 | 4.0760元 |
| 2024-05-31 | 0.8280元 | 4.0980元 |
| 2024-05-30 | 0.8230元 | 4.0760元 |
| 2024-05-29 | 0.8200元 | 4.0630元 |
| 2024-05-28 | 0.8210元 | 4.0680元 |
| 2024-05-27 | 0.8260元 | 4.0890元 |
| 2024-05-24 | 0.8240元 | 4.0800元 |
| 2024-05-23 | 0.8440元 | 4.1660元 |
| 2024-05-22 | 0.8570元 | 4.2220元 |
| 2024-05-21 | 0.8570元 | 4.2220元 |
| 2024-05-20 | 0.8680元 | 4.2700元 |
| 2024-05-17 | 0.8570元 | 4.2220元 |
