华安创新混合 (040001.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7.04万 | 成立日期 | 2001-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率64.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
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华安创新混合(040001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9050元 | 4.4290元 |
| 2024-12-19 | 0.8960元 | 4.3900元 |
| 2024-12-18 | 0.8990元 | 4.4030元 |
| 2024-12-17 | 0.8960元 | 4.3900元 |
| 2024-12-16 | 0.9090元 | 4.4460元 |
| 2024-12-13 | 0.9190元 | 4.4890元 |
| 2024-12-12 | 0.9360元 | 4.5620元 |
| 2024-12-11 | 0.9260元 | 4.5190元 |
| 2024-12-10 | 0.9180元 | 4.4840元 |
| 2024-12-09 | 0.9050元 | 4.4290元 |
| 2024-12-06 | 0.9140元 | 4.4670元 |
| 2024-12-05 | 0.9060元 | 4.4330元 |
| 2024-12-04 | 0.9030元 | 4.4200元 |
| 2024-12-03 | 0.9150元 | 4.4720元 |
| 2024-12-02 | 0.9190元 | 4.4890元 |
| 2024-11-29 | 0.9100元 | 4.4500元 |
| 2024-11-28 | 0.9050元 | 4.4290元 |
| 2024-11-27 | 0.9150元 | 4.4720元 |
| 2024-11-26 | 0.9000元 | 4.4070元 |
| 2024-11-25 | 0.9050元 | 4.4290元 |
| 2024-11-22 | 0.9080元 | 4.4410元 |
| 2024-11-21 | 0.9330元 | 4.5490元 |
| 2024-11-20 | 0.9310元 | 4.5400元 |
| 2024-11-19 | 0.9210元 | 4.4970元 |
| 2024-11-18 | 0.9030元 | 4.4200元 |
| 2024-11-15 | 0.9150元 | 4.4720元 |
| 2024-11-14 | 0.9410元 | 4.5830元 |
| 2024-11-13 | 0.9670元 | 4.6950元 |
| 2024-11-12 | 0.9680元 | 4.6990元 |
| 2024-11-11 | 0.9730元 | 4.7210元 |
| 2024-11-08 | 0.9540元 | 4.6390元 |
| 2024-11-07 | 0.9540元 | 4.6390元 |
| 2024-11-06 | 0.9490元 | 4.6180元 |
| 2024-11-05 | 0.9490元 | 4.6180元 |
| 2024-11-04 | 0.9210元 | 4.4970元 |
| 2024-11-01 | 0.9130元 | 4.4630元 |
| 2024-10-31 | 0.9300元 | 4.5360元 |
| 2024-10-30 | 0.9340元 | 4.5530元 |
| 2024-10-29 | 0.9280元 | 4.5270元 |
| 2024-10-28 | 0.9370元 | 4.5660元 |
| 2024-10-25 | 0.9290元 | 4.5320元 |
| 2024-10-24 | 0.9130元 | 4.4630元 |
| 2024-10-23 | 0.9250元 | 4.5140元 |
| 2024-10-22 | 0.9160元 | 4.4760元 |
| 2024-10-21 | 0.9190元 | 4.4890元 |
| 2024-10-18 | 0.8970元 | 4.3940元 |
| 2024-10-17 | 0.8680元 | 4.2700元 |
| 2024-10-16 | 0.8680元 | 4.2700元 |
| 2024-10-15 | 0.8720元 | 4.2870元 |
| 2024-10-14 | 0.8820元 | 4.3300元 |
