华安创新混合 (040001.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2001-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7390元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率64.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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华安创新混合(040001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7390元 | 3.7150元 |
| 2024-08-29 | 0.7280元 | 3.6680元 |
| 2024-08-28 | 0.7170元 | 3.6210元 |
| 2024-08-27 | 0.7170元 | 3.6210元 |
| 2024-08-26 | 0.7260元 | 3.6590元 |
| 2024-08-23 | 0.7370元 | 3.7070元 |
| 2024-08-22 | 0.7370元 | 3.7070元 |
| 2024-08-21 | 0.7440元 | 3.7370元 |
| 2024-08-20 | 0.7450元 | 3.7410元 |
| 2024-08-19 | 0.7530元 | 3.7750元 |
| 2024-08-16 | 0.7530元 | 3.7750元 |
| 2024-08-15 | 0.7560元 | 3.7880元 |
| 2024-08-14 | 0.7540元 | 3.7800元 |
| 2024-08-13 | 0.7650元 | 3.8270元 |
| 2024-08-12 | 0.7610元 | 3.8100元 |
| 2024-08-09 | 0.7640元 | 3.8230元 |
| 2024-08-08 | 0.7710元 | 3.8530元 |
| 2024-08-07 | 0.7840元 | 3.9090元 |
| 2024-08-06 | 0.7880元 | 3.9260元 |
| 2024-08-05 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-08-02 | 0.7880元 | 3.9260元 |
| 2024-08-01 | 0.7910元 | 3.9390元 |
| 2024-07-31 | 0.7970元 | 3.9640元 |
| 2024-07-30 | 0.7760元 | 3.8740元 |
| 2024-07-29 | 0.7760元 | 3.8740元 |
| 2024-07-26 | 0.7780元 | 3.8830元 |
| 2024-07-25 | 0.7640元 | 3.8230元 |
| 2024-07-24 | 0.7610元 | 3.8100元 |
| 2024-07-23 | 0.7620元 | 3.8140元 |
| 2024-07-22 | 0.7800元 | 3.8910元 |
| 2024-07-19 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-07-18 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-07-17 | 0.7640元 | 3.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.7680元 | 3.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.7680元 | 3.8400元 |
| 2024-07-12 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-11 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-10 | 0.7520元 | 3.7710元 |
| 2024-07-09 | 0.7550元 | 3.7840元 |
| 2024-07-08 | 0.7480元 | 3.7540元 |
| 2024-07-05 | 0.7650元 | 3.8270元 |
| 2024-07-04 | 0.7590元 | 3.8010元 |
| 2024-07-03 | 0.7700元 | 3.8480元 |
| 2024-07-02 | 0.7720元 | 3.8570元 |
| 2024-07-01 | 0.7800元 | 3.8910元 |
| 2024-06-28 | 0.7790元 | 3.8870元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 3.8700元 |
| 2024-06-26 | 0.7860元 | 3.9170元 |
| 2024-06-25 | 0.7720元 | 3.8570元 |
| 2024-06-24 | 0.7760元 | 3.8740元 |
