华安强化收益债券B (040013.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券A | ||||
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华安强化收益债券B(040013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0832元 | 1.8999元 |
| 2024-08-29 | 1.0660元 | 1.8827元 |
| 2024-08-28 | 1.0539元 | 1.8706元 |
| 2024-08-27 | 1.0497元 | 1.8664元 |
| 2024-08-26 | 1.0587元 | 1.8754元 |
| 2024-08-23 | 1.0510元 | 1.8677元 |
| 2024-08-22 | 1.0464元 | 1.8631元 |
| 2024-08-21 | 1.0548元 | 1.8715元 |
| 2024-08-20 | 1.0558元 | 1.8725元 |
| 2024-08-19 | 1.0663元 | 1.8830元 |
| 2024-08-16 | 1.0624元 | 1.8791元 |
| 2024-08-15 | 1.0733元 | 1.8900元 |
| 2024-08-14 | 1.0752元 | 1.8919元 |
| 2024-08-13 | 1.0812元 | 1.8979元 |
| 2024-08-12 | 1.0810元 | 1.8977元 |
| 2024-08-09 | 1.0886元 | 1.9053元 |
| 2024-08-08 | 1.0929元 | 1.9096元 |
| 2024-08-07 | 1.0966元 | 1.9133元 |
| 2024-08-06 | 1.0955元 | 1.9122元 |
| 2024-08-05 | 1.0899元 | 1.9066元 |
| 2024-08-02 | 1.0979元 | 1.9146元 |
| 2024-08-01 | 1.1048元 | 1.9215元 |
| 2024-07-31 | 1.1059元 | 1.9226元 |
| 2024-07-30 | 1.0862元 | 1.9029元 |
| 2024-07-29 | 1.0875元 | 1.9042元 |
| 2024-07-26 | 1.0924元 | 1.9091元 |
| 2024-07-25 | 1.0756元 | 1.8923元 |
| 2024-07-24 | 1.0750元 | 1.8917元 |
| 2024-07-23 | 1.0877元 | 1.9044元 |
| 2024-07-22 | 1.1007元 | 1.9174元 |
| 2024-07-19 | 1.1070元 | 1.9237元 |
| 2024-07-18 | 1.1020元 | 1.9187元 |
| 2024-07-17 | 1.1007元 | 1.9174元 |
| 2024-07-16 | 1.1063元 | 1.9230元 |
| 2024-07-15 | 1.0997元 | 1.9164元 |
| 2024-07-12 | 1.1041元 | 1.9208元 |
| 2024-07-11 | 1.1100元 | 1.9267元 |
| 2024-07-10 | 1.1004元 | 1.9171元 |
| 2024-07-09 | 1.1018元 | 1.9185元 |
| 2024-07-08 | 1.0926元 | 1.9093元 |
| 2024-07-05 | 1.1065元 | 1.9232元 |
| 2024-07-04 | 1.1057元 | 1.9224元 |
| 2024-07-03 | 1.1091元 | 1.9258元 |
| 2024-07-02 | 1.1150元 | 1.9317元 |
| 2024-07-01 | 1.1213元 | 1.9380元 |
| 2024-06-28 | 1.1190元 | 1.9357元 |
| 2024-06-27 | 1.1167元 | 1.9334元 |
| 2024-06-26 | 1.1234元 | 1.9401元 |
| 2024-06-25 | 1.1096元 | 1.9263元 |
| 2024-06-24 | 1.1104元 | 1.9271元 |
