华安香港精选股票（QDII） (040018.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6700元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率522.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 83.42% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,380.18万 | 6.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,501.39万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 587.72万 | 1.51% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.15亿 | 29.55% |
| 工业 | 6,247.35万 | 16.01% |
| 公用事业 | 3,742.46万 | 9.59% |
| 能源 | 3,657.82万 | 9.38% |
| 通信服务 | 3,156.75万 | 8.09% |
| 非日常生活消费品 | 3,147.45万 | 8.07% |
| 医疗保健 | 1,673.26万 | 4.29% |
| 原材料 | 1,345.70万 | 3.45% |
| 日常消费品 | 424.32万 | 1.09% |
加载中......
