华安香港精选股票（QDII） (040018.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6700元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率522.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 665.11万元 | 1.50% | 133.02万元 | 0.30% |
| 2023-12-18 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 363.59万元 | 1.50% | 72.72万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 789.18万元 | 1.50% | 157.84万元 | 0.30% |
