华安香港精选股票（QDII） (040018.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数3.92万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2010-09-19当前净值2.2330 (2025-03-12) 基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率376.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% | |
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华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 267.64万元 | 1.50% | 53.53万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 665.11万元 | 1.50% | 133.02万元 | 0.30% |
| 2023-12-18 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 363.59万元 | 1.50% | 72.72万元 | 0.30% |
