华安香港精选股票（QDII） (040018.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6700元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率522.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-07-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-07-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-19 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-07-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-17 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-16 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-07-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-12 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-07-11 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-07-10 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-09 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-07-08 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-05 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-04 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-07-03 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-07-02 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-01 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-06-27 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-26 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-25 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-24 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-21 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-06-20 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-06-19 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-06-18 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-17 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-06-13 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-06-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-11 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-06-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-06 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-05-31 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-05-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-05-29 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-05-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-27 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-05-24 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-05-23 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-05-22 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-05-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-05-20 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-05-17 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-05-16 | 1.8150元 | 1.8150元 |
