华安稳固收益债券C (040019.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,127.00 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券A 、 华安稳固收益债券E | ||||
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华安稳固收益债券C(040019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 96.52% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 96.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.08万 | 2.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 395.76万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,239.00 | 0.00% |
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