华安稳固收益债券C (040019.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券A | ||||
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华安稳固收益债券C(040019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,159.27万 | 3,483.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,647.01万 | 2,243.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2,547.34万 | 2,188.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,640.95万 | 2,288.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2.05亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.03亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3.08亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.19亿 | 2.80亿元 | -- |
