华安稳固收益债券C (040019.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安稳固收益债券C(040019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.72万元 | 0.65% | 59.15万元 | 0.18% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.74万元 | 0.65% | 34.82万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 282.57万元 | 0.65% | 78.25万元 | 0.18% |
