华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3750元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率309.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)C | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-28 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-08-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-21 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-08-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-08-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-15 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-08-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-08-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-08-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-08-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-08-07 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-08-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-29 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-25 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-19 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-18 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-17 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-08 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-05 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-06-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-06-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-21 | 1.4570元 | 1.4570元 |
