华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3720元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率553.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)C | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-19 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-18 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-17 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-08 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-05 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-06-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-06-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-21 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-06-20 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-06-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-06-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-06-17 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-06-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-06-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-07 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-05 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-04 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-06-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-05-31 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-05-30 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-05-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-05-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-05-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-05-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-05-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-05-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-20 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-05-17 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-05-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
