华安可转债债券B类 (040023.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.99万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券A类 | ||||
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华安可转债债券B类(040023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.46亿 | 15.55% |
| (其中) 股票 | 9.46亿 | 15.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.90亿 | 70.50% |
| (其中) 债券 | 42.90亿 | 70.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.56亿 | 10.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.93亿 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.77亿 | 11.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,990.37万 | 1.15% |
| 金融业 | 6,072.75万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,116.04万 | 0.68% |
| 房地产业 | 2,172.43万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 2,143.47万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,625.92万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,337.84万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 1,018.36万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453.00万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 444.00万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 382.61万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161.77万 | 0.03% |
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