华安可转债债券B类 (040023.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.99万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券A类 | ||||
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华安可转债债券B类(040023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 20.73亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 21.70亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.33亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 22.85亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.04亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 8.00亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 5.43亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 3.50亿 | 2.09亿元 | -- |
