华安可转债债券B类 (040023.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.99万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券A类 | ||||
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华安可转债债券B类(040023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,372.52万元 | 0.70% | 392.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,512.40万元 | 0.70% | 432.11万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-11-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 412.79万元 | 0.70% | 117.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 293.77万元 | 0.70% | 83.93万元 | 0.20% |
