华安信用四季红债券A (040026.jj)华安基金管理有限公司持有人户数15.75万 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券C 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.015 元 | 10.72亿 | 1,607.27万元 | 1.42% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 14.62亿 | 1,461.89万元 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.009 元 | 17.11亿 | 1,540.35万元 | 0.85% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.017 元 | 24.16亿 | 4,107.25万元 | 1.61% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 42.87亿 | 3,429.46万元 | 0.76% | 1.77% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.004 元 | 63.85亿 | 2,553.95万元 | 0.38% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0065 元 | 66.85亿 | 4,344.95万元 | 0.62% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.014 元 | 67.25亿 | 9,414.57万元 | 1.32% | 3.87% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.009 元 | 60.32亿 | 5,428.86万元 | 0.85% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.018 元 | 23.90亿 | 4,301.69万元 | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
