华安信用四季红债券A (040026.jj)华安基金管理有限公司持有人户数15.75万 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券C 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 408.17万元 | 0.40% | 102.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,016.92万元 | 0.40% | 504.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,323.18万元 | 0.40% | 330.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,316.85万元 | 0.40% | 579.21万元 | 0.10% |
