华安信用四季红债券A (040026.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券C | ||||
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华安信用四季红债券A(040026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.49亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.02亿 | 17.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 25.53亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.10亿 | 31.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 45.03亿 | 42.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 66.62亿 | 63.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 69.45亿 | 66.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 71.05亿 | 67.25亿元 | -- |
