华安逆向策略混合A (040035.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2400元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合C | ||||
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华安逆向策略混合A(040035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 5.2400元 | 5.6200元 |
| 2024-07-25 | 5.2070元 | 5.5870元 |
| 2024-07-24 | 5.3040元 | 5.6840元 |
| 2024-07-23 | 5.3030元 | 5.6830元 |
| 2024-07-22 | 5.4050元 | 5.7850元 |
| 2024-07-19 | 5.4330元 | 5.8130元 |
| 2024-07-18 | 5.4770元 | 5.8570元 |
| 2024-07-17 | 5.4510元 | 5.8310元 |
| 2024-07-16 | 5.5940元 | 5.9740元 |
| 2024-07-15 | 5.5780元 | 5.9580元 |
| 2024-07-12 | 5.5530元 | 5.9330元 |
| 2024-07-11 | 5.6230元 | 6.0030元 |
| 2024-07-10 | 5.6180元 | 5.9980元 |
| 2024-07-09 | 5.6790元 | 6.0590元 |
| 2024-07-08 | 5.5810元 | 5.9610元 |
| 2024-07-05 | 5.5640元 | 5.9440元 |
| 2024-07-04 | 5.5470元 | 5.9270元 |
| 2024-07-03 | 5.5310元 | 5.9110元 |
| 2024-07-02 | 5.5720元 | 5.9520元 |
| 2024-07-01 | 5.6030元 | 5.9830元 |
| 2024-06-28 | 5.5140元 | 5.8940元 |
| 2024-06-27 | 5.4260元 | 5.8060元 |
| 2024-06-26 | 5.4870元 | 5.8670元 |
| 2024-06-25 | 5.4560元 | 5.8360元 |
| 2024-06-24 | 5.4980元 | 5.8780元 |
| 2024-06-21 | 5.5320元 | 5.9120元 |
| 2024-06-20 | 5.5480元 | 5.9280元 |
| 2024-06-19 | 5.5230元 | 5.9030元 |
| 2024-06-18 | 5.5460元 | 5.9260元 |
| 2024-06-17 | 5.5050元 | 5.8850元 |
| 2024-06-14 | 5.5020元 | 5.8820元 |
| 2024-06-13 | 5.4590元 | 5.8390元 |
| 2024-06-12 | 5.4590元 | 5.8390元 |
| 2024-06-11 | 5.4050元 | 5.7850元 |
| 2024-06-07 | 5.4630元 | 5.8430元 |
| 2024-06-06 | 5.4820元 | 5.8620元 |
| 2024-06-05 | 5.4050元 | 5.7850元 |
| 2024-06-04 | 5.4570元 | 5.8370元 |
| 2024-06-03 | 5.4330元 | 5.8130元 |
| 2024-05-31 | 5.3730元 | 5.7530元 |
| 2024-05-30 | 5.4010元 | 5.7810元 |
| 2024-05-29 | 5.4460元 | 5.8260元 |
| 2024-05-28 | 5.4220元 | 5.8020元 |
| 2024-05-27 | 5.4400元 | 5.8200元 |
| 2024-05-24 | 5.3490元 | 5.7290元 |
| 2024-05-23 | 5.3760元 | 5.7560元 |
| 2024-05-22 | 5.4080元 | 5.7880元 |
| 2024-05-21 | 5.4540元 | 5.8340元 |
| 2024-05-20 | 5.4840元 | 5.8640元 |
| 2024-05-17 | 5.4120元 | 5.7920元 |
