华安逆向策略混合A (040035.jj)华安基金管理有限公司持有人户数31.28万 | 成立日期 | 2012-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.2470元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合C | ||||
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华安逆向策略混合A(040035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 5.2470元 | 5.6270元 |
| 2024-12-23 | 5.1860元 | 5.5660元 |
| 2024-12-20 | 5.2330元 | 5.6130元 |
| 2024-12-19 | 5.2480元 | 5.6280元 |
| 2024-12-18 | 5.2410元 | 5.6210元 |
| 2024-12-17 | 5.2110元 | 5.5910元 |
| 2024-12-16 | 5.2210元 | 5.6010元 |
| 2024-12-13 | 5.2750元 | 5.6550元 |
| 2024-12-12 | 5.3360元 | 5.7160元 |
| 2024-12-11 | 5.3070元 | 5.6870元 |
| 2024-12-10 | 5.3170元 | 5.6970元 |
| 2024-12-09 | 5.3500元 | 5.7300元 |
| 2024-12-06 | 5.3540元 | 5.7340元 |
| 2024-12-05 | 5.3180元 | 5.6980元 |
| 2024-12-04 | 5.3150元 | 5.6950元 |
| 2024-12-03 | 5.3580元 | 5.7380元 |
| 2024-12-02 | 5.3640元 | 5.7440元 |
| 2024-11-29 | 5.3280元 | 5.7080元 |
| 2024-11-28 | 5.2680元 | 5.6480元 |
| 2024-11-27 | 5.3300元 | 5.7100元 |
| 2024-11-26 | 5.1840元 | 5.5640元 |
| 2024-11-25 | 5.2390元 | 5.6190元 |
| 2024-11-22 | 5.2330元 | 5.6130元 |
| 2024-11-21 | 5.3520元 | 5.7320元 |
| 2024-11-20 | 5.3200元 | 5.7000元 |
| 2024-11-19 | 5.2800元 | 5.6600元 |
| 2024-11-18 | 5.1740元 | 5.5540元 |
| 2024-11-15 | 5.2640元 | 5.6440元 |
| 2024-11-14 | 5.3950元 | 5.7750元 |
| 2024-11-13 | 5.5210元 | 5.9010元 |
| 2024-11-12 | 5.4480元 | 5.8280元 |
| 2024-11-11 | 5.4690元 | 5.8490元 |
| 2024-11-08 | 5.4130元 | 5.7930元 |
| 2024-11-07 | 5.4550元 | 5.8350元 |
| 2024-11-06 | 5.4240元 | 5.8040元 |
| 2024-11-05 | 5.4580元 | 5.8380元 |
| 2024-11-04 | 5.3800元 | 5.7600元 |
| 2024-11-01 | 5.3340元 | 5.7140元 |
| 2024-10-31 | 5.3540元 | 5.7340元 |
| 2024-10-30 | 5.3840元 | 5.7640元 |
| 2024-10-29 | 5.4060元 | 5.7860元 |
| 2024-10-28 | 5.4440元 | 5.8240元 |
| 2024-10-25 | 5.4600元 | 5.8400元 |
| 2024-10-24 | 5.4690元 | 5.8490元 |
| 2024-10-23 | 5.4720元 | 5.8520元 |
| 2024-10-22 | 5.5490元 | 5.9290元 |
| 2024-10-21 | 5.5060元 | 5.8860元 |
| 2024-10-18 | 5.5340元 | 5.9140元 |
| 2024-10-17 | 5.3750元 | 5.7550元 |
| 2024-10-16 | 5.3870元 | 5.7670元 |
