华安安心收益债券A (040036.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9540元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率15.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券B | ||||
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华安安心收益债券A(040036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,759.86万 | 88.02% |
| (其中) 债券 | 5,759.86万 | 88.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.02万 | 4.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 483.33万 | 7.39% |
| 4 | 其他资产 | 4,825.00 | 0.01% |
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