华安安心收益债券A (040036.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9510元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率15.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券B | ||||
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华安安心收益债券A(040036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.54万元 | 0.65% | 5.20万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 57.88万元 | 0.65% | 13.36万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 31.14万元 | 0.65% | 7.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 90.80万元 | 0.65% | 20.95万元 | 0.15% |
