华安安心收益债券A (040036.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9540元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率15.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安心收益债券A(040036) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,804.29万 | 5,100.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,155.95万 | 5,365.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,322.44万 | 5,608.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,623.32万 | 5,845.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,389.39万 | 6,460.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,046.19万 | 7,025.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,701.88万 | 7,573.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,362.52万 | 8,287.93万元 | -- |
