华安安心收益债券B (040037.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,396.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9410元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券A | ||||
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华安安心收益债券B(040037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9410元 | 1.6720元 |
| 2024-12-19 | 0.9400元 | 1.6710元 |
| 2024-12-18 | 0.9400元 | 1.6710元 |
| 2024-12-17 | 0.9390元 | 1.6700元 |
| 2024-12-16 | 0.9400元 | 1.6710元 |
| 2024-12-13 | 0.9420元 | 1.6730元 |
| 2024-12-12 | 0.9430元 | 1.6740元 |
| 2024-12-11 | 0.9420元 | 1.6730元 |
| 2024-12-10 | 0.9400元 | 1.6710元 |
| 2024-12-09 | 0.9390元 | 1.6700元 |
| 2024-12-06 | 0.9390元 | 1.6700元 |
| 2024-12-05 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-12-04 | 0.9370元 | 1.6680元 |
| 2024-12-03 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-12-02 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-11-29 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-11-28 | 0.9360元 | 1.6670元 |
| 2024-11-27 | 0.9360元 | 1.6670元 |
| 2024-11-26 | 0.9340元 | 1.6650元 |
| 2024-11-25 | 0.9340元 | 1.6650元 |
| 2024-11-22 | 0.9350元 | 1.6660元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 1.6670元 |
| 2024-11-20 | 0.9360元 | 1.6670元 |
| 2024-11-19 | 0.9350元 | 1.6660元 |
| 2024-11-18 | 0.9340元 | 1.6650元 |
| 2024-11-15 | 0.9350元 | 1.6660元 |
| 2024-11-14 | 0.9370元 | 1.6680元 |
| 2024-11-13 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-11-12 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-11-11 | 0.9380元 | 1.6690元 |
| 2024-11-08 | 0.9370元 | 1.6680元 |
| 2024-11-07 | 0.9370元 | 1.6680元 |
| 2024-11-06 | 0.9350元 | 1.6660元 |
| 2024-11-05 | 0.9350元 | 1.6660元 |
| 2024-11-04 | 0.9330元 | 1.6640元 |
| 2024-11-01 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-31 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-30 | 0.9310元 | 1.6620元 |
| 2024-10-29 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-28 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-25 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-24 | 0.9310元 | 1.6620元 |
| 2024-10-23 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-22 | 0.9320元 | 1.6630元 |
| 2024-10-21 | 0.9310元 | 1.6620元 |
| 2024-10-18 | 0.9310元 | 1.6620元 |
| 2024-10-17 | 0.9300元 | 1.6610元 |
| 2024-10-16 | 0.9300元 | 1.6610元 |
| 2024-10-15 | 0.9300元 | 1.6610元 |
| 2024-10-14 | 0.9290元 | 1.6600元 |
