华安纯债债券A (040040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.97万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券C 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券A(040040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.012 元 | 24.70亿 | 2,963.74万元 | 1.11% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.011 元 | 25.67亿 | 2,823.36万元 | 1.02% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0095 元 | 27.35亿 | 2,598.51万元 | 0.88% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0095 元 | 25.01亿 | 2,376.21万元 | 0.88% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.006 元 | 29.52亿 | 1,770.92万元 | 0.56% | 3.08% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.016 元 | 30.98亿 | 4,956.39万元 | 1.48% | |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.011 元 | 18.82亿 | 2,070.49万元 | 1.04% | |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.012 元 | 37.23亿 | 4,467.66万元 | 1.11% | 3.55% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.011 元 | 42.59亿 | 4,684.94万元 | 1.02% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0154 元 | 45.67亿 | 7,032.73万元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
