华安纯债债券A (040040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.97万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券C 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券A(040040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.54亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 27.78亿 | 25.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.48亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 26.83亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.51亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 33.41亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 26.45亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 19.90亿 | 18.82亿元 | -- |
