华安纯债债券A (040040.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0752元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券C | ||||
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华安纯债债券A(040040) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安纯债债券 | |
| 基金主代码 | 040040 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2013-02-05 | |
| 总份额 | 29.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、利率类品种的投资策略3、信用类品种的投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安纯债债券A | 华安纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 040040 | 040041 |
| 子基金份额 | 25.67亿 份 (2024-06-30) | 4.16亿 份 (2024-06-30) |
