博时特许价值混合A (050010.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3950元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
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博时特许价值混合A(050010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 85.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.95万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 1,702.95万 | 4.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,002.20万 | 2.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,337.53万 | 6.47% |
| 5 | 其他资产 | 24.68万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 70.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,240.50万 | 11.74% |
| 批发和零售业 | 1,125.29万 | 3.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 290.72万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,267.00 | 0.00% |
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