博时特许价值混合A (050010.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0930元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率157.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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博时特许价值混合A(050010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 89.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.89万 | 4.04% |
| (其中) 债券 | 1,702.89万 | 4.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,725.78万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 114.61万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 71.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,477.94万 | 17.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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