博时特许价值混合A (050010.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3950元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时特许价值混合A(050010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.3950元 | 2.8350元 |
| 2024-07-29 | 2.4170元 | 2.8570元 |
| 2024-07-26 | 2.4140元 | 2.8540元 |
| 2024-07-25 | 2.3930元 | 2.8330元 |
| 2024-07-24 | 2.4330元 | 2.8730元 |
| 2024-07-23 | 2.4480元 | 2.8880元 |
| 2024-07-22 | 2.5250元 | 2.9650元 |
| 2024-07-19 | 2.5150元 | 2.9550元 |
| 2024-07-18 | 2.5020元 | 2.9420元 |
| 2024-07-17 | 2.5000元 | 2.9400元 |
| 2024-07-16 | 2.5500元 | 2.9900元 |
| 2024-07-15 | 2.4860元 | 2.9260元 |
| 2024-07-12 | 2.4890元 | 2.9290元 |
| 2024-07-11 | 2.4880元 | 2.9280元 |
| 2024-07-10 | 2.4650元 | 2.9050元 |
| 2024-07-09 | 2.4330元 | 2.8730元 |
| 2024-07-08 | 2.3450元 | 2.7850元 |
| 2024-07-05 | 2.3670元 | 2.8070元 |
| 2024-07-04 | 2.3660元 | 2.8060元 |
| 2024-07-03 | 2.3780元 | 2.8180元 |
| 2024-07-02 | 2.3930元 | 2.8330元 |
| 2024-07-01 | 2.4200元 | 2.8600元 |
| 2024-06-28 | 2.4130元 | 2.8530元 |
| 2024-06-27 | 2.4000元 | 2.8400元 |
| 2024-06-26 | 2.4370元 | 2.8770元 |
| 2024-06-25 | 2.3800元 | 2.8200元 |
| 2024-06-24 | 2.4360元 | 2.8760元 |
| 2024-06-21 | 2.4850元 | 2.9250元 |
| 2024-06-20 | 2.4810元 | 2.9210元 |
| 2024-06-19 | 2.5110元 | 2.9510元 |
| 2024-06-18 | 2.5380元 | 2.9780元 |
| 2024-06-17 | 2.5220元 | 2.9620元 |
| 2024-06-14 | 2.4930元 | 2.9330元 |
| 2024-06-13 | 2.4650元 | 2.9050元 |
| 2024-06-12 | 2.4260元 | 2.8660元 |
| 2024-06-11 | 2.4210元 | 2.8610元 |
| 2024-06-07 | 2.3840元 | 2.8240元 |
| 2024-06-06 | 2.4190元 | 2.8590元 |
| 2024-06-05 | 2.4310元 | 2.8710元 |
| 2024-06-04 | 2.4410元 | 2.8810元 |
| 2024-06-03 | 2.4400元 | 2.8800元 |
| 2024-05-31 | 2.4040元 | 2.8440元 |
| 2024-05-30 | 2.4080元 | 2.8480元 |
| 2024-05-29 | 2.3850元 | 2.8250元 |
| 2024-05-28 | 2.3850元 | 2.8250元 |
| 2024-05-27 | 2.4150元 | 2.8550元 |
| 2024-05-24 | 2.3870元 | 2.8270元 |
| 2024-05-23 | 2.4500元 | 2.8900元 |
| 2024-05-22 | 2.4860元 | 2.9260元 |
| 2024-05-21 | 2.4770元 | 2.9170元 |
