博时特许价值混合A (050010.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0930元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率157.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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博时特许价值混合A(050010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.74元 | 4.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.41元 | 3.59亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.79元 | 4.24亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.48亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.30元 | 5.17亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.30元 | 5.33亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.19元 | 5.60亿 | 1.76亿元 | -- |
