博时特许价值混合A (050010.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0930元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率157.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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博时特许价值混合A(050010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3.0930元 | 3.5330元 |
| 2024-12-24 | 3.1090元 | 3.5490元 |
| 2024-12-23 | 3.0720元 | 3.5120元 |
| 2024-12-20 | 3.1820元 | 3.6220元 |
| 2024-12-19 | 3.0900元 | 3.5300元 |
| 2024-12-18 | 3.0020元 | 3.4420元 |
| 2024-12-17 | 2.9660元 | 3.4060元 |
| 2024-12-16 | 2.9780元 | 3.4180元 |
| 2024-12-13 | 3.0120元 | 3.4520元 |
| 2024-12-12 | 3.0450元 | 3.4850元 |
| 2024-12-11 | 3.0110元 | 3.4510元 |
| 2024-12-10 | 2.9450元 | 3.3850元 |
| 2024-12-09 | 2.9140元 | 3.3540元 |
| 2024-12-06 | 2.9400元 | 3.3800元 |
| 2024-12-05 | 2.9220元 | 3.3620元 |
| 2024-12-04 | 2.8920元 | 3.3320元 |
| 2024-12-03 | 2.9330元 | 3.3730元 |
| 2024-12-02 | 2.9590元 | 3.3990元 |
| 2024-11-29 | 2.9020元 | 3.3420元 |
| 2024-11-28 | 2.8360元 | 3.2760元 |
| 2024-11-27 | 2.8750元 | 3.3150元 |
| 2024-11-26 | 2.7670元 | 3.2070元 |
| 2024-11-25 | 2.7750元 | 3.2150元 |
| 2024-11-22 | 2.8150元 | 3.2550元 |
| 2024-11-21 | 2.9120元 | 3.3520元 |
| 2024-11-20 | 2.8990元 | 3.3390元 |
| 2024-11-19 | 2.8520元 | 3.2920元 |
| 2024-11-18 | 2.7910元 | 3.2310元 |
| 2024-11-15 | 2.8760元 | 3.3160元 |
| 2024-11-14 | 2.9770元 | 3.4170元 |
| 2024-11-13 | 3.0790元 | 3.5190元 |
| 2024-11-12 | 3.0080元 | 3.4480元 |
| 2024-11-11 | 3.0290元 | 3.4690元 |
| 2024-11-08 | 2.9590元 | 3.3990元 |
| 2024-11-07 | 2.9830元 | 3.4230元 |
| 2024-11-06 | 2.9290元 | 3.3690元 |
| 2024-11-05 | 2.9560元 | 3.3960元 |
| 2024-11-04 | 2.8720元 | 3.3120元 |
| 2024-11-01 | 2.8120元 | 3.2520元 |
| 2024-10-31 | 2.8930元 | 3.3330元 |
| 2024-10-30 | 2.8880元 | 3.3280元 |
| 2024-10-29 | 2.8960元 | 3.3360元 |
| 2024-10-28 | 2.9360元 | 3.3760元 |
| 2024-10-25 | 2.9540元 | 3.3940元 |
| 2024-10-24 | 2.9350元 | 3.3750元 |
| 2024-10-23 | 2.9390元 | 3.3790元 |
| 2024-10-22 | 2.9750元 | 3.4150元 |
| 2024-10-21 | 2.9910元 | 3.4310元 |
| 2024-10-18 | 2.9540元 | 3.3940元 |
| 2024-10-17 | 2.7430元 | 3.1830元 |
