博时大中华亚太精选股票(QDII) (050015.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,702.00 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8490元基金经理赵宪成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率6.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,757.70万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 2,757.70万 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 318.04万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 25.58万 | 0.82% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,393.58万 | 44.94% |
| 工业 | 567.99万 | 18.31% |
| 非日常生活消费品 | 354.21万 | 11.42% |
| 电信业务 | 260.77万 | 8.41% |
| 医疗保健 | 122.67万 | 3.96% |
| 能源 | 58.47万 | 1.89% |
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