博时大中华亚太精选股票(QDII) (050015.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值0.9140元基金经理赵宪成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率6.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
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博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,454.94万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 2,454.94万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 194.76万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 8.30万 | 0.31% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 900.72万 | 33.89% |
| 工业 | 483.71万 | 18.20% |
| 非日常生活消费品 | 421.83万 | 15.87% |
| 医疗保健 | 263.57万 | 9.92% |
| 电信业务 | 217.85万 | 8.20% |
| 能源 | 167.26万 | 6.29% |
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