博时大中华亚太精选股票(QDII) (050015.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,702.00 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8490元基金经理赵宪成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率6.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3,108.48万 | 3,438.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,679.18万 | 2,990.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,644.27万 | 3,133.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,519.62万 | 3,106.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,553.26万 | 3,113.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2,871.75万 | 3,169.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2,890.95万 | 3,266.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,821.16万 | 3,235.27万元 | -- |
