博时宏观回报债券A/B (050016.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,908.00 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4700元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率111.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时宏观回报债券C | ||||
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博时宏观回报债券A/B(050016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 14.44亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 17.01亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.43亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 16.60亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.21亿 | 12.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 14.61亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 14.41亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 14.42亿 | 10.43亿元 | -- |
