博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4174元 | 1.5854元 |
| 2024-07-04 | 1.4181元 | 1.5861元 |
| 2024-07-03 | 1.4181元 | 1.5861元 |
| 2024-07-02 | 1.4194元 | 1.5874元 |
| 2024-07-01 | 1.4208元 | 1.5888元 |
| 2024-06-28 | 1.4174元 | 1.5854元 |
| 2024-06-27 | 1.4118元 | 1.5798元 |
| 2024-06-26 | 1.4132元 | 1.5812元 |
| 2024-06-25 | 1.4112元 | 1.5792元 |
| 2024-06-24 | 1.4136元 | 1.5816元 |
| 2024-06-21 | 1.4163元 | 1.5843元 |
| 2024-06-20 | 1.4171元 | 1.5851元 |
| 2024-06-19 | 1.4176元 | 1.5856元 |
| 2024-06-18 | 1.4180元 | 1.5860元 |
| 2024-06-17 | 1.4158元 | 1.5838元 |
| 2024-06-14 | 1.4149元 | 1.5829元 |
| 2024-06-13 | 1.4122元 | 1.5802元 |
| 2024-06-12 | 1.4128元 | 1.5808元 |
| 2024-06-11 | 1.4108元 | 1.5788元 |
| 2024-06-07 | 1.4132元 | 1.5812元 |
| 2024-06-06 | 1.4136元 | 1.5816元 |
| 2024-06-05 | 1.4119元 | 1.5799元 |
| 2024-06-04 | 1.4150元 | 1.5830元 |
| 2024-06-03 | 1.4126元 | 1.5806元 |
| 2024-05-31 | 1.4121元 | 1.5801元 |
| 2024-05-30 | 1.4127元 | 1.5807元 |
| 2024-05-29 | 1.4159元 | 1.5839元 |
| 2024-05-28 | 1.4152元 | 1.5832元 |
| 2024-05-27 | 1.4163元 | 1.5843元 |
| 2024-05-24 | 1.4117元 | 1.5797元 |
| 2024-05-23 | 1.4140元 | 1.5820元 |
| 2024-05-22 | 1.4176元 | 1.5856元 |
| 2024-05-21 | 1.4194元 | 1.5874元 |
| 2024-05-20 | 1.4217元 | 1.5897元 |
| 2024-05-17 | 1.4166元 | 1.5846元 |
| 2024-05-16 | 1.4165元 | 1.5845元 |
| 2024-05-15 | 1.4189元 | 1.5869元 |
| 2024-05-14 | 1.4205元 | 1.5885元 |
| 2024-05-13 | 1.4195元 | 1.5875元 |
| 2024-05-10 | 1.4194元 | 1.5874元 |
| 2024-05-09 | 1.4190元 | 1.5870元 |
| 2024-05-08 | 1.4148元 | 1.5828元 |
| 2024-05-07 | 1.4159元 | 1.5839元 |
| 2024-05-06 | 1.4159元 | 1.5839元 |
| 2024-04-30 | 1.4127元 | 1.5807元 |
| 2024-04-29 | 1.4092元 | 1.5772元 |
| 2024-04-26 | 1.4123元 | 1.5803元 |
| 2024-04-25 | 1.4095元 | 1.5775元 |
| 2024-04-24 | 1.4100元 | 1.5780元 |
| 2024-04-23 | 1.4080元 | 1.5760元 |
