博时宏观回报债券A/B (050016.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,908.00 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4700元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率111.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时宏观回报债券C | ||||
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博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4700元 | 1.6380元 |
| 2024-12-19 | 1.4655元 | 1.6335元 |
| 2024-12-18 | 1.4648元 | 1.6328元 |
| 2024-12-17 | 1.4643元 | 1.6323元 |
| 2024-12-16 | 1.4685元 | 1.6365元 |
| 2024-12-13 | 1.4721元 | 1.6401元 |
| 2024-12-12 | 1.4762元 | 1.6442元 |
| 2024-12-11 | 1.4733元 | 1.6413元 |
| 2024-12-10 | 1.4718元 | 1.6398元 |
| 2024-12-09 | 1.4650元 | 1.6330元 |
| 2024-12-06 | 1.4654元 | 1.6334元 |
| 2024-12-05 | 1.4633元 | 1.6313元 |
| 2024-12-04 | 1.4601元 | 1.6281元 |
| 2024-12-03 | 1.4620元 | 1.6300元 |
| 2024-12-02 | 1.4658元 | 1.6338元 |
| 2024-11-29 | 1.4591元 | 1.6271元 |
| 2024-11-28 | 1.4521元 | 1.6201元 |
| 2024-11-27 | 1.4527元 | 1.6207元 |
| 2024-11-26 | 1.4441元 | 1.6121元 |
| 2024-11-25 | 1.4462元 | 1.6142元 |
| 2024-11-22 | 1.4458元 | 1.6138元 |
| 2024-11-21 | 1.4536元 | 1.6216元 |
| 2024-11-20 | 1.4518元 | 1.6198元 |
| 2024-11-19 | 1.4478元 | 1.6158元 |
| 2024-11-18 | 1.4415元 | 1.6095元 |
| 2024-11-15 | 1.4490元 | 1.6170元 |
| 2024-11-14 | 1.4576元 | 1.6256元 |
| 2024-11-13 | 1.4660元 | 1.6340元 |
| 2024-11-12 | 1.4673元 | 1.6353元 |
| 2024-11-11 | 1.4718元 | 1.6398元 |
| 2024-11-08 | 1.4619元 | 1.6299元 |
| 2024-11-07 | 1.4633元 | 1.6313元 |
| 2024-11-06 | 1.4584元 | 1.6264元 |
| 2024-11-05 | 1.4576元 | 1.6256元 |
| 2024-11-04 | 1.4464元 | 1.6144元 |
| 2024-11-01 | 1.4411元 | 1.6091元 |
| 2024-10-31 | 1.4438元 | 1.6118元 |
| 2024-10-30 | 1.4379元 | 1.6059元 |
| 2024-10-29 | 1.4367元 | 1.6047元 |
| 2024-10-28 | 1.4405元 | 1.6085元 |
| 2024-10-25 | 1.4398元 | 1.6078元 |
| 2024-10-24 | 1.4373元 | 1.6053元 |
| 2024-10-23 | 1.4411元 | 1.6091元 |
| 2024-10-22 | 1.4435元 | 1.6115元 |
| 2024-10-21 | 1.4439元 | 1.6119元 |
| 2024-10-18 | 1.4406元 | 1.6086元 |
| 2024-10-17 | 1.4271元 | 1.5951元 |
| 2024-10-16 | 1.4266元 | 1.5946元 |
| 2024-10-15 | 1.4283元 | 1.5963元 |
| 2024-10-14 | 1.4347元 | 1.6027元 |
