博时转债增强债券A (050019.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7591元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券C | ||||
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博时转债增强债券A(050019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 11.87% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 11.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.38亿 | 76.89% |
| (其中) 债券 | 9.38亿 | 76.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,605.79万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 9.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,441.65万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,556.97万 | 2.10% |
| 金融业 | 2,171.71万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.61万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 950.53万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 909.87万 | 0.75% |
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