博时转债增强债券A (050019.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7591元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券C | ||||
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博时转债增强债券A(050019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 7.83亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 8.34亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.51亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 9.82亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.62亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 15.27亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 12.66亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 14.17亿 | 7.77亿元 | -- |
