博时转债增强债券A (050019.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7591元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券C | ||||
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博时转债增强债券A(050019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 431.03万元 | 0.75% | 114.94万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,366.34万元 | 0.75% | 364.36万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 779.11万元 | 0.75% | 207.76万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,303.69万元 | 0.75% | 614.32万元 | 0.20% |
