博时创业板ETF联接A (050021.jj)创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2011-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9075元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接C 、 博时创业板ETF联接E目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-12-25 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2024-12-24 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2024-12-23 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2024-12-20 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-12-19 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2024-12-18 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2024-12-17 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-12-16 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2024-12-13 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2024-12-12 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2024-12-11 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-12-10 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-12-09 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2024-12-06 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-12-05 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2024-12-04 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-12-03 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-02 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2024-11-29 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2024-11-28 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-11-27 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2024-11-26 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-11-25 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2024-11-22 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-11-21 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2024-11-20 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-11-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-18 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2024-11-15 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-14 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2024-11-13 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2024-11-12 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2024-11-11 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2024-11-07 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2024-11-06 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2024-11-05 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2024-11-04 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2024-11-01 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2024-10-31 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2024-10-30 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-10-29 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-10-28 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-10-25 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2024-10-24 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2024-10-23 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-10-22 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2024-10-21 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2024-10-18 | 1.8934元 | 1.8934元 |
