博时创业板ETF联接A (050021.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-06-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4628元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接C 、 博时创业板ETF联接E目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-07-04 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-03 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-07-02 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-07-01 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-06-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-06-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-06-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-06-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-06-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-06-21 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-06-20 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-06-19 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2024-06-18 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-06-17 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-14 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-06-13 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-06-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-06-11 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-06-07 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-06-06 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2024-06-05 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-06-04 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-06-03 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-05-31 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-05-30 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-05-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-05-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-05-27 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-05-24 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-05-23 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-05-22 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-05-21 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-05-20 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-05-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-05-16 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-05-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-05-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-05-13 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-05-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-05-09 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-05-08 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-05-07 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-05-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-04-30 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-04-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-04-26 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-04-25 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-04-24 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-04-23 | 1.5294元 | 1.5294元 |
