博时回报混合 (050022.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率580.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
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博时回报混合(050022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 76.38% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 76.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,559.59万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 1,559.59万 | 4.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,152.23万 | 12.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,808.22万 | 5.65% |
| 5 | 其他资产 | 42.60万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 63.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.75万 | 3.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,649.84万 | 8.27% |
| 电信业务 | 416.97万 | 1.30% |
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