博时回报混合 (050022.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3149元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率441.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时回报混合(050022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 70.37% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 70.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,553.66万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 1,553.66万 | 4.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,980.00万 | 15.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,019.11万 | 6.20% |
| 5 | 其他资产 | 1,094.70万 | 3.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 58.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.49万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,639.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 4,854.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,940.80万 | 9.03% |
| 电信业务 | 353.48万 | 1.09% |
加载中......
