博时回报混合 (050022.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率580.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
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博时回报混合(050022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.47元 | 3.10亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3.03亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.74亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 3.39亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.45亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 4.02亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 4.09亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 3.91亿 | 2.39亿元 | -- |
