博时医疗保健混合A (050026.jj)博时基金管理有限公司持有人户数25.35万 | 成立日期 | 2012-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3010元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时医疗保健混合C | ||||
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博时医疗保健混合A(050026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.17亿 | 86.31% |
| (其中) 股票 | 22.17亿 | 86.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,842.57万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 1,842.57万 | 0.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 6.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 5.95% |
| 5 | 其他资产 | 2,527.31万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.40亿 | 75.56% |
| 批发和零售业 | 1.06亿 | 4.14% |
| 卫生和社会工作 | 6,268.58万 | 2.44% |
| 金融业 | 5,505.96万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,054.55万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,142.51万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
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