博时医疗保健混合A (050026.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1390元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率216.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时医疗保健混合C | ||||
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博时医疗保健混合A(050026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.1390元 | 2.2780元 |
| 2024-07-29 | 2.1570元 | 2.2960元 |
| 2024-07-26 | 2.1830元 | 2.3220元 |
| 2024-07-25 | 2.1830元 | 2.3220元 |
| 2024-07-24 | 2.1890元 | 2.3280元 |
| 2024-07-23 | 2.2160元 | 2.3550元 |
| 2024-07-22 | 2.2920元 | 2.4310元 |
| 2024-07-19 | 2.2800元 | 2.4190元 |
| 2024-07-18 | 2.2710元 | 2.4100元 |
| 2024-07-17 | 2.2500元 | 2.3890元 |
| 2024-07-16 | 2.2250元 | 2.3640元 |
| 2024-07-15 | 2.2330元 | 2.3720元 |
| 2024-07-12 | 2.2480元 | 2.3870元 |
| 2024-07-11 | 2.2300元 | 2.3690元 |
| 2024-07-10 | 2.1900元 | 2.3290元 |
| 2024-07-09 | 2.1940元 | 2.3330元 |
| 2024-07-08 | 2.1970元 | 2.3360元 |
| 2024-07-05 | 2.2450元 | 2.3840元 |
| 2024-07-04 | 2.1830元 | 2.3220元 |
| 2024-07-03 | 2.2130元 | 2.3520元 |
| 2024-07-02 | 2.2390元 | 2.3780元 |
| 2024-07-01 | 2.2610元 | 2.4000元 |
| 2024-06-28 | 2.2490元 | 2.3880元 |
| 2024-06-27 | 2.2690元 | 2.4080元 |
| 2024-06-26 | 2.3020元 | 2.4410元 |
| 2024-06-25 | 2.2670元 | 2.4060元 |
| 2024-06-24 | 2.2810元 | 2.4200元 |
| 2024-06-21 | 2.3190元 | 2.4580元 |
| 2024-06-20 | 2.3070元 | 2.4460元 |
| 2024-06-19 | 2.3410元 | 2.4800元 |
| 2024-06-18 | 2.3680元 | 2.5070元 |
| 2024-06-17 | 2.3710元 | 2.5100元 |
| 2024-06-14 | 2.3650元 | 2.5040元 |
| 2024-06-13 | 2.3840元 | 2.5230元 |
| 2024-06-12 | 2.4010元 | 2.5400元 |
| 2024-06-11 | 2.4110元 | 2.5500元 |
| 2024-06-07 | 2.3910元 | 2.5300元 |
| 2024-06-06 | 2.4080元 | 2.5470元 |
| 2024-06-05 | 2.4330元 | 2.5720元 |
| 2024-06-04 | 2.4400元 | 2.5790元 |
| 2024-06-03 | 2.4020元 | 2.5410元 |
| 2024-05-31 | 2.4110元 | 2.5500元 |
| 2024-05-30 | 2.4120元 | 2.5510元 |
| 2024-05-29 | 2.4190元 | 2.5580元 |
| 2024-05-28 | 2.4280元 | 2.5670元 |
| 2024-05-27 | 2.4400元 | 2.5790元 |
| 2024-05-24 | 2.4180元 | 2.5570元 |
| 2024-05-23 | 2.4300元 | 2.5690元 |
| 2024-05-22 | 2.4500元 | 2.5890元 |
| 2024-05-21 | 2.4700元 | 2.6090元 |
