博时信用债纯债债券A (050027.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券C 、 博时信用债纯债债券B | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时信用债纯债债券A(050027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 214.21亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 214.21亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,424.58万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 7,238.57万 | 0.34% |
加载中......
