博时信用债纯债债券A (050027.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券C 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券A(050027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 141.92亿 | 124.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.70亿 | 125.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 118.15亿 | 104.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 118.48亿 | 105.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 125.29亿 | 111.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 94.94亿 | 85.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 83.95亿 | 75.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 143.12亿 | 126.51亿元 | -- |
