博时信用债纯债债券A (050027.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1411元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券C 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3,808.45万元 | 0.60% | 1,269.48万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,670.48万元 | 0.60% | 556.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,691.35万元 | 0.60% | 1,400.74万元 | 0.20% |
