博时亚洲票息收益债券A (050030.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4268元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时亚洲票息收益债券C | ||||
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.84亿 | 95.30% |
| (其中) 债券 | 32.84亿 | 95.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 3.93% |
| 3 | 其他资产 | 2,646.83万 | 0.77% |
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