博时亚洲票息收益债券A (050030.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4268元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时亚洲票息收益债券C | ||||
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.97亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 12.64亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.68亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 14.03亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 14.73亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 15.17亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 17.01亿 | 12.58亿元 | -- |
