博时转债增强债券C (050119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,762.00 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6867元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券A | ||||
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博时转债增强债券C(050119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6867元 | 1.6907元 |
| 2024-12-19 | 1.6737元 | 1.6777元 |
| 2024-12-18 | 1.6721元 | 1.6761元 |
| 2024-12-17 | 1.6633元 | 1.6673元 |
| 2024-12-16 | 1.6783元 | 1.6823元 |
| 2024-12-13 | 1.6950元 | 1.6990元 |
| 2024-12-12 | 1.7178元 | 1.7218元 |
| 2024-12-11 | 1.7002元 | 1.7042元 |
| 2024-12-10 | 1.6872元 | 1.6912元 |
| 2024-12-09 | 1.6775元 | 1.6815元 |
| 2024-12-06 | 1.6770元 | 1.6810元 |
| 2024-12-05 | 1.6521元 | 1.6561元 |
| 2024-12-04 | 1.6328元 | 1.6368元 |
| 2024-12-03 | 1.6479元 | 1.6519元 |
| 2024-12-02 | 1.6442元 | 1.6482元 |
| 2024-11-29 | 1.6276元 | 1.6316元 |
| 2024-11-28 | 1.6092元 | 1.6132元 |
| 2024-11-27 | 1.6113元 | 1.6153元 |
| 2024-11-26 | 1.5868元 | 1.5908元 |
| 2024-11-25 | 1.5900元 | 1.5940元 |
| 2024-11-22 | 1.5878元 | 1.5918元 |
| 2024-11-21 | 1.6213元 | 1.6253元 |
| 2024-11-20 | 1.6238元 | 1.6278元 |
| 2024-11-19 | 1.6050元 | 1.6090元 |
| 2024-11-18 | 1.5795元 | 1.5835元 |
| 2024-11-15 | 1.5980元 | 1.6020元 |
| 2024-11-14 | 1.6197元 | 1.6237元 |
| 2024-11-13 | 1.6454元 | 1.6494元 |
| 2024-11-12 | 1.6360元 | 1.6400元 |
| 2024-11-11 | 1.6523元 | 1.6563元 |
| 2024-11-08 | 1.6250元 | 1.6290元 |
| 2024-11-07 | 1.6336元 | 1.6376元 |
| 2024-11-06 | 1.6054元 | 1.6094元 |
| 2024-11-05 | 1.6074元 | 1.6114元 |
| 2024-11-04 | 1.5752元 | 1.5792元 |
| 2024-11-01 | 1.5555元 | 1.5595元 |
| 2024-10-31 | 1.5620元 | 1.5660元 |
| 2024-10-30 | 1.5595元 | 1.5635元 |
| 2024-10-29 | 1.5699元 | 1.5739元 |
| 2024-10-28 | 1.5914元 | 1.5954元 |
| 2024-10-25 | 1.5797元 | 1.5837元 |
| 2024-10-24 | 1.5733元 | 1.5773元 |
| 2024-10-23 | 1.5994元 | 1.6034元 |
| 2024-10-22 | 1.6013元 | 1.6053元 |
| 2024-10-21 | 1.6027元 | 1.6067元 |
| 2024-10-18 | 1.5911元 | 1.5951元 |
| 2024-10-17 | 1.5549元 | 1.5589元 |
| 2024-10-16 | 1.5564元 | 1.5604元 |
| 2024-10-15 | 1.5449元 | 1.5489元 |
| 2024-10-14 | 1.5671元 | 1.5711元 |
