博时天颐债券C(050123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3157元 | 1.5587元 |
| 2024-07-04 | 1.3095元 | 1.5525元 |
| 2024-07-03 | 1.3209元 | 1.5639元 |
| 2024-07-02 | 1.3285元 | 1.5715元 |
| 2024-07-01 | 1.3371元 | 1.5801元 |
| 2024-06-28 | 1.3242元 | 1.5672元 |
| 2024-06-27 | 1.3240元 | 1.5670元 |
| 2024-06-26 | 1.3281元 | 1.5711元 |
| 2024-06-25 | 1.3196元 | 1.5626元 |
| 2024-06-24 | 1.3195元 | 1.5625元 |
| 2024-06-21 | 1.3417元 | 1.5847元 |
| 2024-06-20 | 1.3414元 | 1.5844元 |
| 2024-06-19 | 1.3491元 | 1.5921元 |
| 2024-06-18 | 1.3552元 | 1.5982元 |
| 2024-06-17 | 1.3541元 | 1.5971元 |
| 2024-06-14 | 1.3589元 | 1.6019元 |
| 2024-06-13 | 1.3593元 | 1.6023元 |
| 2024-06-12 | 1.3737元 | 1.6167元 |
| 2024-06-11 | 1.3770元 | 1.6200元 |
| 2024-06-07 | 1.3725元 | 1.6155元 |
| 2024-06-06 | 1.3723元 | 1.6153元 |
| 2024-06-05 | 1.3813元 | 1.6243元 |
| 2024-06-04 | 1.3866元 | 1.6296元 |
| 2024-06-03 | 1.3859元 | 1.6289元 |
| 2024-05-31 | 1.3877元 | 1.6307元 |
| 2024-05-30 | 1.3888元 | 1.6318元 |
| 2024-05-29 | 1.3911元 | 1.6341元 |
| 2024-05-28 | 1.3899元 | 1.6329元 |
| 2024-05-27 | 1.4000元 | 1.6430元 |
| 2024-05-24 | 1.3957元 | 1.6387元 |
| 2024-05-23 | 1.3909元 | 1.6339元 |
| 2024-05-22 | 1.4020元 | 1.6450元 |
| 2024-05-21 | 1.4032元 | 1.6462元 |
| 2024-05-20 | 1.4042元 | 1.6472元 |
| 2024-05-17 | 1.3937元 | 1.6367元 |
| 2024-05-16 | 1.3879元 | 1.6309元 |
| 2024-05-15 | 1.3878元 | 1.6308元 |
| 2024-05-14 | 1.4003元 | 1.6433元 |
| 2024-05-13 | 1.3945元 | 1.6375元 |
| 2024-05-10 | 1.3959元 | 1.6389元 |
| 2024-05-09 | 1.3976元 | 1.6406元 |
| 2024-05-08 | 1.3923元 | 1.6353元 |
| 2024-05-07 | 1.3877元 | 1.6307元 |
| 2024-05-06 | 1.3833元 | 1.6263元 |
| 2024-04-30 | 1.3717元 | 1.6147元 |
| 2024-04-29 | 1.3686元 | 1.6116元 |
| 2024-04-26 | 1.3634元 | 1.6064元 |
| 2024-04-25 | 1.3530元 | 1.5960元 |
| 2024-04-24 | 1.3534元 | 1.5964元 |
| 2024-04-23 | 1.3530元 | 1.5960元 |
